Brando交易法：越南顶级交易员的高胜率策略详解

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Brando交易法：越南顶级交易员的高胜率策略详解

引言

本教学文档旨在详细介绍越南交易员Brando所采用的高胜率交易策略。Brando声称通过这套策略，在6年内将6000美元的账户增值至超过1000万美元，其胜率可达70%-80%。该策略主要应用于股票和加密货币的期权市场，以波段交易为主，强调耐心等待高确定性机会。

核心策略概览

Brando的交易策略核心在于结合“关键价格水平”与“催化剂”，并在获得“确认信号”后入场，同时辅以严格的“归零仓位法”进行风险管理。他认为，交易中最大的机会往往来自于大时间周期上的关键支撑和阻力位，特别是当这些位置与重大的新闻或数据催化剂相吻合时。

关键要素

1. 关键价格水平的识别

• 大级别周期寻找：在日线图和周线图这类大级别周期图上寻找关键价格水平。
• 历史高低点：过去的重要高点和低点往往具有参考价值。
• 支撑与阻力位：识别重要的支撑区域和阻力区域。
• 心理整数关口：整百、整千等心理整数价位（例如5000点）通常具有较强的价格吸引力。

2. 强有力催化剂的配合

价格触及关键水平时，必须伴随强有力的催化剂，这些催化剂可以是：

• 货币政策事件：如美联储会议（FOMC）。
• 经济数据发布：如消费者物价指数（CPI）、非农就业数据。
• 公司财报：重点公司（如英伟达、苹果）的财报公布。
• 地缘政治事件：如关税政策、国家大选等重大事件。

3. 确认信号的等待

在技术面和催化剂同时出现时，并非立即入场，还需要等待确认信号，以验证市场对判断的认可：

• 价格行为：在关键位置出现强烈的反弹或拒绝。
• 区间震荡：在关键价格附近持续震荡或重新站稳。
• 情绪转向：催化剂出现后，市场情绪有明显的转向。

交易案例分析

案例一：标普500上涨行情 (2024年5月)

• 关键位：标普500经历多周盘整后回调至5000点整数关口，形成周线图上的关键支撑。
• 催化剂：英伟达公布超预期财报，股价暴涨超过25%；通胀数据出现降温迹象；劳动力市场趋于稳定。

这些因素共同推动了科技板块和整体市场的看涨情绪。

• 确认：价格连续形成两个更高周线低点，并建立了潜在反转形态，表现强势。在确认价格结构和宏观信号后，Brando在5150至5160美元区间买入看涨期权。
• 结果：标普在两周内上涨超过200点，该仓位据说单笔盈利超100万美元。

案例二：美国大选后的市场表现 (2024年11月)

• 关键位：美国大选前几个月，标普500一直在5700美元下方盘整，5700美元成为连续多周的阻力位。
• 催化剂：美国大选是一个重大事件，克朗普的连任带来了有利于经济增长和放松管制的政策预期，市场因此高开。
• 确认：大选后价格直接跳空并站稳在5700美元上方，在技术分析上确认了突破。
• 结果：Brando在价格站稳后买入看涨期权，标普在一个月内上涨超过400点，最高接近6147美元。

风险管理与交易习惯

1. 归零仓位法

• 核心思想：将单笔交易的仓位大小控制在即使发生完全亏损（即归零）也能接受的范围之内。
• 优点：
  • 避免被过早地洗出局，因为期权波动剧烈，一天内可能出现大幅下跌后又大幅上涨的情况。
  • 有助于培养情绪控制，避免因小幅亏损而情绪失控。
  • 通过降低单次仓位，提高整体风险承受力，以瞄准更高的收益。

2. 事前规划

Brando会在每周开始前，详细了解本周将发布的重要新闻和数据，并列出周一至周五的具体安排。

他会重点围绕如美联储会议这类的大事件来计划交易。在重大事件公布前，如果市场出现机会，他只进行短线交易，因为他清楚大的行情大概率会在会议结束后出现。

3. 理解市场波动性

他会观察不同事件对市场平均波动的影响，例如美联储会议后标普500通常会波动约1.7%，而市场整体波动性可能增加到20%以上。

了解这些平均波动数据对于期权交易至关重要，因为它能帮助交易员制定可行的当日交易计划。

重要注意事项

• 耐心：该策略需要极大的耐心，理想的交易机会可能在一个月内不多。
• 执行压力：在真正的关键位置和催化剂吻合时，市场分歧往往很大，执行交易的心理压力可能超出承受能力。
• 准备：在心理和技术上都需要做好充分准备。
• 回测：如果考虑使用该策略，务必在自己交易的品种和时间周期上进行充分的回测，以验证数据的有效性。